八大券商主题策略:军工行情不会缺席!“硬核

 新闻资讯     |      2021-06-15 15:48
【八大券商主题策略:军工行情不会缺席!“硬核”标的名单全面梳理】中国银河证券表示,行业催化剂增多,市场风险偏好将得到提振,叠加行业高景气持续背景下的估值修复需求,军工板块投资窗口有望再度打开。

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中国银河中国银河证券:行业发展有望迎黄金时代 军工行情不会缺席

随着行业催化剂的增加,市场风险偏好将被提振,预计军事部门的投资窗口将再次打开,并在行业持续高度繁荣的背景下叠加估值修复需求。

随着党的成立一百周年的临近,军事工作者不会缺席。短期来看,首先,军工板块前期经历了大幅回撤,目前PE(TTM)约56倍,估值和表现增速剪刀差有所收敛;其次,建党百年将至,行业催化剂渐多,市场风险偏好将得到提振,叠加行业估值修复的需求,行业投资窗口有望再度打开。中期看,行业高景气度有望持续高位运行,全年快速增长依然可期;长期看,建军百年奋斗目标近在迟尺,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎黄金时代。我们建议优选赛道,自下而上精选个股,配置上可更加积极,推荐估值和成长兼备的标的,包括中航沈飞(600760.SH)、紫光国威(002049.SZ)、712(603712.SH)、北京北莫高科摩擦材料公司..有限公司(002985.SZ)、新雷霆能源(300593.SZ)、高德红外线(002414.SZ)和中行点穴(300114.SZ)等。[点击查看原始研究报告]

郭盛证券:未来7年的行业红利期是中国军工格局具有高度确定性的窗口期

中短期来看,未来七年的行业红利期将是中国军工格局具有高度确定性的窗口期。国内军工行业已进入“短期/3年订单、产能大幅提升、中期/7年装备体系升级”的重大发展机遇期。从2021年第一季度来看,大部分上游电子、材料等配套厂商业绩大幅提升,下游OEM购买商品支付的现金也大幅增加。上下游验证均显示,军工上游采购量大幅增加。展望2021年2季度,随着产能的逐步释放和交付节奏的加快,预计OEM的收入将从2021年2季度开始增加,预收款预计将大幅增加。大多数上游配套厂家的净利润、持续同比高增长,军工产业链上下游业绩的释放会加强板块的共振效应。

从长远来看,相当多的企业不仅将充分享受这7年的军事红利期,而且在发展规模达到更高水平后,还将在技术和产品可扩展性的基础上取得巨大进步。具体拓展方向包括:产品类别拓展、军民贸易等应用领域,这需要一家具有强大R&D实力和核心竞争力的军工企业。